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Ab 08:00AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.697
38.117
-54.861
Abschreibung und Amortisierung
6.958
6.664
6.319
Aktienbasierte Vergütung
6.976
6.991
6.500
Änderung des Betriebskapitals
-51.623
-51.602
-26.781
Forderungen
-89.463
-105.709
-34.505
Verbindlichkeiten
1.223
1.818
-4.533
Sonstiges Betriebskapital
29.701
14.488
-64.762
Sonstige Posten (unbar)
3.432
4.200
2.755
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.390
22.716
-56.499
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.689
-8.228
-8.263
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-65.980
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.400
27.900
38.567
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.711
19.672
-35.676
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-5.167
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-664
-430
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.134
2.385
74.047
Netto-Änderung bei Cash
49.235
44.773
-18.128
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.264
17.818
35.946
Barbestand zum Ende des Zeitraums
79.499
62.591
17.818
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.390
22.716
-56.499
Investitionsaufwand
-9.689
-8.228
-8.263
Freier Cashflow
29.701
14.488
-64.762
