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Osisko Development Corp. (ODV.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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2,5500-0,1000 (-3,77%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-181.873
-181.873
-192.460
-133.302
-8.072
Abschreibung und Amortisierung
11.525
11.525
11.570
2.511
229
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.644
-22.644
1.706
-12.971
1.010
Aktienbasierte Vergütung
7.856
7.856
7.437
4.070
829
Änderung des Betriebskapitals
4.755
4.755
-10.013
-19.586
4.425
Inventar
-2.026
-2.026
3.161
-13.075
-
Sonstiges Betriebskapital
-98.938
-98.938
-127.622
-227.580
-5.984
Sonstige Posten (unbar)
-21.601
-21.601
27.243
1.157
2.871
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.785
-43.785
-50.258
-41.414
-5.984
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-55.153
-55.153
-77.364
-186.166
-
Erwerbungen, netto
0
0
-67.431
-2.200
-
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-212
-9.094
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.241
4.241
22.585
43.054
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.149
-15.149
-23.495
-2.576
-61.968
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.061
-66.061
-145.917
-156.982
-61.968
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.901
-6.901
-11.805
-5.996
-359
Ausgegebene Stammaktien
51.896
51.896
255.860
39.760
214.323
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.850
-3.850
-7.299
-3.044
43.651
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
47.789
47.789
254.528
34.738
257.615
Netto-Änderung bei Cash
-62.489
-62.489
72.537
-164.020
189.421
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.944
105.944
33.407
197.427
8.006
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.455
43.455
105.944
33.407
197.427
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.785
-43.785
-50.258
-41.414
-5.984
Investitionsaufwand
-55.153
-55.153
-77.364
-186.166
-
Freier Cashflow
-98.938
-98.938
-127.622
-227.580
-5.984