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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
139.000
139.000
166.000
-208.000
-319.000
Abschreibung und Amortisierung
115.000
115.000
131.000
146.000
157.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
40.000
40.000
40.000
-6.000
11.000
Aktienbasierte Vergütung
36.000
36.000
40.000
38.000
41.000
Änderung des Betriebskapitals
-109.000
-109.000
-183.000
-57.000
46.000
Inventar
47.000
47.000
13.000
35.000
76.000
Verbindlichkeiten
-474.000
-474.000
-436.000
-312.000
-519.000
Sonstiges Betriebskapital
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000
Sonstige Posten (unbar)
29.000
29.000
21.000
21.000
35.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Erwerbungen, netto
-16.000
-16.000
0
-29.000
-30.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
114.000
114.000
13.000
27.000
834.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
-10.000
-79.000
736.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-219.000
-219.000
-64.000
-125.000
-1.537.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-321.000
-321.000
-286.000
-333.000
-35.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-13.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5.000
-1.000
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-340.000
-340.000
-355.000
-459.000
-1.193.000
Netto-Änderung bei Cash
-9.000
-9.000
-133.000
-192.000
29.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404.000
404.000
537.000
729.000
700.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
395.000
395.000
404.000
537.000
729.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
331.000
331.000
237.000
346.000
485.000
Investitionsaufwand
-105.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
Freier Cashflow
226.000
226.000
138.000
273.000
427.000