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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.000
139.000
166.000
-208.000
-319.000
-
Abschreibung und Amortisierung
114.000
115.000
131.000
146.000
157.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.000
40.000
40.000
-6.000
11.000
-
Aktienbasierte Vergütung
38.000
36.000
40.000
38.000
41.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-153.000
-109.000
-183.000
-57.000
46.000
-
Inventar
-
47.000
13.000
35.000
76.000
-
Verbindlichkeiten
-
-474.000
-436.000
-312.000
-519.000
-
Sonstiges Betriebskapital
99.000
226.000
138.000
273.000
427.000
-
Sonstige Posten (unbar)
32.000
29.000
21.000
21.000
35.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
212.000
331.000
237.000
346.000
485.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-113.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
-
Erwerbungen, netto
-6.000
-16.000
0
-29.000
-30.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
114.000
114.000
13.000
27.000
834.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.000
-2.000
-10.000
-79.000
736.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-285.000
-219.000
-64.000
-125.000
-1.537.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-157.000
-321.000
-286.000
-333.000
-35.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-13.000
-55.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5.000
-1.000
-8.000
1.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-268.000
-340.000
-355.000
-459.000
-1.193.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-60.000
-9.000
-133.000
-192.000
29.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
345.000
404.000
537.000
729.000
700.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
284.000
395.000
404.000
537.000
729.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
212.000
331.000
237.000
346.000
485.000
-
Investitionsaufwand
-113.000
-105.000
-99.000
-73.000
-58.000
-
Freier Cashflow
99.000
226.000
138.000
273.000
427.000
-