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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
233.900
222.100
129.600
74.400
143.377
-
Abschreibung und Amortisierung
-
22.100
171.300
151.400
203.962
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.500
-4.900
-8.900
200
3.425
-
Inventar
-
0
-400
-500
-170
-
Sonstiges Betriebskapital
192.600
198.500
208.600
154.000
231.696
-
Sonstige Posten (unbar)
-
69.900
56.300
83.800
71.206
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
271.500
264.700
275.200
256.500
345.743
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.900
-66.200
-66.600
-102.500
-114.047
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.800
-500
-100
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-19.700
-43.500
4.600
-2.461
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-67.900
-85.900
-111.000
-97.400
-113.123
-
Netto-Änderung bei Cash
-71.500
-56.000
-31.800
-33.900
74.402
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.300
157.200
173.000
206.900
169.694
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
101.500
129.200
157.200
173.000
206.895
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
271.500
264.700
275.200
256.500
345.743
-
Investitionsaufwand
-78.900
-66.200
-66.600
-102.500
-114.047
-
Freier Cashflow
192.600
198.500
208.600
154.000
231.696
-
