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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.301
-9.986
17.888
-56.693
-24.620
-
Abschreibung und Amortisierung
5
6
4
4
8
-
Aktienbasierte Vergütung
3.691
3.510
1.807
1.914
1.506
-
Änderung des Betriebskapitals
3.158
4.076
-5.555
181
1.146
-
Forderungen
910
372
-1.298
0
-
-
Verbindlichkeiten
-159
1.082
-515
381
792
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.182
-1.112
14.314
-19.370
-6.797
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.328
-
1.614
16.660
1.409
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.182
-1.112
14.314
-19.370
-6.797
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-
-25
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-100
539
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
0
-100
539
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-538
-108
0
-
Ausgegebene Stammaktien
11.706
9.227
4.428
28.491
21.150
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-278
-131
-1.511
-1.779
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
11.355
8.979
3.786
27.605
21.120
-
Netto-Änderung bei Cash
8.173
7.867
18.100
8.135
14.862
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.988
42.634
24.534
16.399
1.537
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
47.161
50.501
42.634
24.534
16.399
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.182
-1.112
14.314
-19.370
-6.797
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-
-25
Freier Cashflow
-3.182
-1.112
14.314
-19.370
-6.797
-
