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Börsenschluss: 02:09PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.566.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
51.670.000
Abschreibung und Amortisierung
65.940.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
68.309.000
Änderung des Betriebskapitals
-30.031.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
-4.924.000
Inventar
-19.072.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
-16.401.000
Sonstiges Betriebskapital
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
67.615.000
Sonstige Posten (unbar)
-303.239.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
8.651.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
133.544.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-65.929.000
Erwerbungen, netto
0
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
-620.000
Erwerbungen von Investitionen
-28.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
933.000
8.282.000
47.885.000
3.126.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.419.000
516.000
1.079.000
95.000
-87.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
359.992.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
-62.430.000
Netto-Änderung bei Cash
135.421.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
48.154.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
205.512.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
114.563.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
340.933.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
133.544.000
Investitionsaufwand
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-65.929.000
Freier Cashflow
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
67.615.000