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Börsenschluss: 09:38AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
270.427.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
Abschreibung und Amortisierung
63.563.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
Änderung des Betriebskapitals
-41.727.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
Inventar
-16.454.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
Sonstiges Betriebskapital
-36.583.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
Sonstige Posten (unbar)
40.765.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.686.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.269.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
Erwerbungen, netto
-1.316.000
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
Erwerbungen von Investitionen
-136.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
933.000
8.282.000
47.885.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-386.000
516.000
1.079.000
95.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
370.891.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
Netto-Änderung bei Cash
137.249.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
211.323.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
341.371.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.686.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
Investitionsaufwand
-67.269.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
Freier Cashflow
-36.583.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000