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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.274
-7.552
-3.888
326,83
Abschreibung und Amortisierung
388,821
257,735
32,668
0,822
Aktienbasierte Vergütung
5.456
6.353
3.305
460,786
Änderung des Betriebskapitals
5,838
170,395
-516,018
177,802
Sonstiges Betriebskapital
-3.690
-5.112
-3.071
-1.590
Sonstige Posten (unbar)
-930,108
-1.233
-1.521
-1.009
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.542
-2.102
-2.436
-1.590
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-991,016
-3.010
-635,33
-
Erwerbungen, netto
-
0
-1.846
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20,99
-
-
20,99
Sonstige Investitionsaktivitäten
-21.751
-13.209
-4.200
-1.338
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.900
-16.220
-6.681
-1.317
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-122
Ausgegebene Stammaktien
-
18.205
24.390
2.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-586,442
-54,949
-22,036
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
19.039
21.091
29.020
2.826
Netto-Änderung bei Cash
-6.403
2.770
19.903
-81,176
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.522
20.310
407,226
488,402
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.119
23.080
20.310
407,226
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.542
-2.102
-2.436
-1.590
Investitionsaufwand
-991,016
-3.010
-635,33
-
Freier Cashflow
-3.690
-5.112
-3.071
-1.590
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