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Börsenschluss: 03:46PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.5.2023
31.5.2022
31.5.2021
31.5.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.566.000
52.009.000
51.182.000
49.175.000
47.686.000
Abschreibung und Amortisierung
-
1.333.000
1.653.000
2.049.000
2.308.000
Aktienbasierte Vergütung
-
2.000
9.000
16.000
19.000
Änderung des Betriebskapitals
-
13.868.000
1.572.000
11.682.000
-9.220.000
Sonstiges Betriebskapital
-
66.967.000
52.696.000
65.050.000
41.601.000
Sonstige Posten (unbar)
-
752.000
763.000
559.000
370.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
67.732.000
53.091.000
65.148.000
42.309.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-765.000
-395.000
-98.000
-708.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-30.000.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
30.000.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.000
163.000
-66.000
27.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-743.000
99.835.000
-50.118.000
-30.584.000
Netto-Änderung bei Cash
-
44.388.000
6.178.000
-6.127.000
-5.413.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
60.142.000
53.964.000
60.091.000
65.505.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
104.531.000
60.142.000
53.964.000
60.091.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
67.732.000
53.091.000
65.148.000
42.309.000
Investitionsaufwand
-
-765.000
-395.000
-98.000
-708.000
Freier Cashflow
-
66.967.000
52.696.000
65.050.000
41.601.000
