Deutsche Märkte geschlossen
DAX
18.430,05 +254,84 (+1,40%) Euro Stoxx 50
5.016,10 +59,14 (+1,19%) Dow Jones 30
38.936,45 +84,18 (+0,22%) Gold
2.320,70 -10,50 (-0,45%) EUR/USD
1,0764 -0,0009 (-0,09%) Bitcoin EUR
58.988,11 +144,52 (+0,25%)
Outcrop Silver & Gold Corporation (OCGSF)
Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
Ab 12:45PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.805
-9.438
-11.408
-12.847
-5.025
Abschreibung und Amortisierung
49,945
58,61
27,096
28,268
27,026
Aktienbasierte Vergütung
1.528
1.177
1.097
2.422
618,813
Änderung des Betriebskapitals
-556,532
-549,079
271,277
312,839
19,285
Sonstiges Betriebskapital
-7.049
-8.805
-10.029
-10.065
-4.222
Sonstige Posten (unbar)
7,251
3,792
13,192
-0,02
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.049
-8.761
-9.982
-10.013
-3.655
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-43,901
-46,776
-52,002
-567,246
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
8,785
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-106,505
-43,901
-46,776
-43,217
-567,246
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-425,739
-16,472
-32,834
0
-
Ausgegebene Stammaktien
6.830
11.568
7.446
9.659
10.209
Sonstige Finanzaktivitäten
-631,805
-763,159
-550,562
-1.086
-207,418
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.773
10.788
6.862
8.572
10.002
Netto-Änderung bei Cash
-1.273
1.991
-3.214
-1.499
5.767
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.672
1.239
4.453
5.952
185,222
Barbestand zum Ende des Zeitraums
289,274
3.230
1.239
4.453
5.952
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.049
-8.761
-9.982
-10.013
-3.655
Investitionsaufwand
-
-43,901
-46,776
-52,002
-567,246
Freier Cashflow
-7.049
-8.805
-10.029
-10.065
-4.222
