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Ocugen, Inc. (OCGN)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,2200 +0,04 (+3,39%)
Vorbörslich: 09:03AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.078
-63.078
-86.804
-58.365
-21.822
Abschreibung und Amortisierung
704
704
480
229
102
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-52
0
Aktienbasierte Vergütung
9.217
9.217
10.541
6.958
660
Änderung des Betriebskapitals
-13.156
-13.156
9.195
2.490
-1.210
Sonstiges Betriebskapital
-72.530
-72.530
-64.536
-48.880
-15.016
Sonstige Posten (unbar)
4
4
6.608
464
7.561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62.054
-62.054
-60.079
-47.941
-14.709
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.476
-10.476
-4.457
-939
-307
Erwerbungen von Investitionen
-3.947
-3.947
-13.271
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
17.500
17.500
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
761
-877
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.077
3.077
-16.967
-1.816
-307
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-10
-5.649
Ausgegebene Stammaktien
20.804
20.804
59.567
129.211
37.822
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-423
-423
-592
-8.525
-1.483
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.881
20.881
59.475
120.676
31.611
Netto-Änderung bei Cash
-38.101
-38.101
-17.546
70.919
16.595
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
77.563
77.563
95.109
24.190
7.595
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.462
39.462
77.563
95.109
24.190
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62.054
-62.054
-60.079
-47.941
-14.709
Investitionsaufwand
-10.476
-10.476
-4.457
-939
-307
Freier Cashflow
-72.530
-72.530
-64.536
-48.880
-15.016