OCGN - Ocugen, Inc.
NasdaqCM - NasdaqCM Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-81.351
-81.351
-58.365
-21.822
-20.243
Abschreibung und Amortisierung
480
480
229
102,11
60,608
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
-52
-
-
Aktienbasierte Vergütung
10.541
10.541
6.958
660,317
884,089
Änderung des Betriebskapitals
9.195
9.195
2.490
-1.210
-3.113
Sonstiges Betriebskapital
-64.536
-64.536
-48.880
-15.016
-16.923
Sonstige Posten (unbar)
1.155
1.155
464
7.561
2.330
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-60.079
-60.079
-47.941
-14.709
-16.893
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.457
-4.457
-939
-306,825
-29,446
Erwerbungen von Investitionen
-13.271
-13.271
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
761
761
-877
-
-2.327
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.967
-16.967
-1.816
-306,825
-2.357
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-10
-5.649
-5.316
Ausgegebene Stammaktien
59.567
59.567
129.211
37.822
22.729
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-47,864
Sonstige Finanzaktivitäten
-592
-592
-8.525
-1.484
900,798
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
59.475
59.475
120.676
31.611
25.066
Netto-Änderung bei Cash
-17.546
-17.546
70.919
16.595
5.816
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.109
95.109
24.190
7.595
1.779
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.563
77.563
95.109
24.191
7.595
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-60.079
-60.079
-47.941
-14.709
-16.893
Investitionsaufwand
-4.457
-4.457
-939
-306,825
-29,446
Freier Cashflow
-64.536
-64.536
-48.880
-15.016
-16.923
