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Ocado Group plc (OCDO.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Ab 12:31PM BST. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-314.000
-314.000
-455.500
-223.200
-134.300
Abschreibung und Amortisierung
452.700
452.700
348.600
228.000
168.900
Aktienbasierte Vergütung
33.300
33.300
42.000
35.500
22.400
Änderung des Betriebskapitals
67.800
67.800
110.700
-27.500
129.600
Inventar
3.100
3.100
-10.900
-55.200
38.500
Sonstiges Betriebskapital
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400
Sonstige Posten (unbar)
-76.000
-76.000
9.500
-33.300
-58.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Erwerbungen, netto
-11.400
-21.400
-5.500
-201.500
-700
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-
-
-
-355.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
370.000
95.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.900
9.400
57.000
2.000
25.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-500.100
-500.100
-717.400
-524.000
-682.800
Netto-Änderung bei Cash
-428.000
-428.000
-162.400
-257.500
1.068.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.328.000
1.328.000
1.468.600
1.706.800
640.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
884.800
884.800
1.328.000
1.468.600
1.706.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
82.200
82.200
7.900
-16.000
225.400
Investitionsaufwand
-536.400
-536.400
-785.900
-690.700
-451.800
Freier Cashflow
-454.200
-454.200
-778.000
-706.700
-226.400