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NasdaqGM - NasdaqGM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-347,091
2.066
-347,091
6.611
-6.121
-
Abschreibung und Amortisierung
1.075
946,457
1.075
1.207
1.427
-
Aktienbasierte Vergütung
411,997
611,48
411,997
335,519
142,242
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.757
-1.831
-2.757
-1.096
563,185
-
Forderungen
-2.596
2.234
-2.596
-825,416
2.361
-
Inventar
-3.135
-4.328
-3.135
795,959
995,86
-
Verbindlichkeiten
1.069
479,372
1.069
1.357
-3.041
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.890
-918,519
-1.890
1.924
-3.722
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-2.199
-
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.588
-395,676
-1.588
2.117
-3.553
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-302,599
-522,843
-302,599
-192,867
-168,458
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.947
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-292,465
1.429
-292,465
-192,867
-168,458
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69.558
-78.823
-69.558
-60.709
-21.295
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
0
-1,573
Sonstige Finanzaktivitäten
-211,141
-215,852
-211,141
-91,667
-251,899
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.964
219,8
1.964
-1.932
3.325
-
Netto-Änderung bei Cash
83,687
1.253
83,687
-8,59
-396,491
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
132,249
215,936
132,249
140,839
537,33
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215,936
1.469
215,936
132,249
140,839
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.588
-395,676
-1.588
2.117
-3.553
-
Investitionsaufwand
-302,599
-522,843
-302,599
-192,867
-168,458
-
Freier Cashflow
-1.890
-918,519
-1.890
1.924
-3.722
-