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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-
7.021.000
5.526.000
4.858.000
3.586.000
Abschreibung und Amortisierung
-
550.000
533.000
519.000
528.000
Aktienbasierte Vergütung
-
61.000
80.000
73.000
76.000
Änderung des Betriebskapitals
-
1.844.000
2.905.000
8.886.000
10.505.000
Sonstiges Betriebskapital
-
8.590.000
8.453.000
13.840.000
15.253.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
28.000
84.000
-11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
9.127.000
8.932.000
14.283.000
15.637.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-537.000
-479.000
-443.000
-384.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-514.000
-418.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-70.851.000
-48.859.000
-54.111.000
-52.860.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
60.712.000
47.552.000
46.987.000
49.004.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-10.454.000
-1.513.000
-7.791.000
-4.339.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-972.000
8.047.000
350.000
3.765.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
29.984.000
22.710.000
22.078.000
18.060.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
28.870.000
29.984.000
22.710.000
22.078.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
9.127.000
8.932.000
14.283.000
15.637.000
Investitionsaufwand
-
-537.000
-479.000
-443.000
-384.000
Freier Cashflow
-
8.590.000
8.453.000
13.840.000
15.253.000