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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.430.000
7.021.000
5.526.000
4.858.000
3.586.000
Abschreibung und Amortisierung
550.000
550.000
533.000
519.000
528.000
Aktienbasierte Vergütung
61.000
61.000
80.000
73.000
76.000
Änderung des Betriebskapitals
1.844.000
1.844.000
2.905.000
8.886.000
10.505.000
Sonstiges Betriebskapital
8.590.000
8.590.000
8.453.000
13.840.000
15.253.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
28.000
84.000
-11.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.127.000
9.127.000
8.932.000
14.283.000
15.637.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-537.000
-537.000
-479.000
-443.000
-384.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-514.000
-418.000
Erwerbungen von Investitionen
-70.851.000
-70.851.000
-48.859.000
-54.111.000
-52.860.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
60.712.000
60.712.000
47.552.000
46.987.000
49.004.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.454.000
-10.454.000
-1.513.000
-7.791.000
-4.339.000
Netto-Änderung bei Cash
-972.000
-972.000
8.047.000
350.000
3.765.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.984.000
29.984.000
22.710.000
22.078.000
18.060.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28.870.000
28.870.000
29.984.000
22.710.000
22.078.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.127.000
9.127.000
8.932.000
14.283.000
15.637.000
Investitionsaufwand
-537.000
-537.000
-479.000
-443.000
-384.000
Freier Cashflow
8.590.000
8.590.000
8.453.000
13.840.000
15.253.000