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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.128
-2.482
7.397
4.588
Änderung des Betriebskapitals
786,859
2.996
206,037
374,659
Sonstiges Betriebskapital
-2.046
-511,718
-1.428
-2.182
Sonstige Posten (unbar)
-910,431
-1.752
-2.194
-32,632
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.046
-511,718
-1.428
-2.182
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-747,5
113.476
-12,163
-151.742
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-494,637
113.476
-12,163
-151.742
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-
0
-152,251
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
146.510
Zurückgekaufte Stammaktien
-9.779
-114.017
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-307,641
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.248
-112.937
1.248
154.118
Netto-Änderung bei Cash
-293,507
26,782
-193,049
194
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
308,632
0,985
194,034
0,034
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15,125
27,767
0,985
194,034
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.046
-511,718
-1.428
-2.182
Freier Cashflow
-2.046
-511,718
-1.428
-2.182
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