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29,17-0,19 (-0,65%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
29,17 -0,01 (-0,04%)
Nachbörse: 04:05PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
82.130
83.800
87.715
108.546
36.357
-
Abschreibung und Amortisierung
17.174
17.628
12.305
6.830
6.880
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
12.821
27.714
18.309
6.279
-11.884
-
Aktienbasierte Vergütung
5.969
5.281
3.449
2.295
2.320
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.173
-207
-3.892
5.498
-917
-
Sonstiges Betriebskapital
104.529
103.091
137.183
166.471
-6.311
-
Sonstige Posten (unbar)
-22.355
-25.478
4.377
67.133
-78.094
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
129.475
129.921
145.649
171.486
887
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.946
-26.830
-8.466
-5.015
-7.198
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-7.457
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-15.138
-14.197
-588.612
-718.507
-733.245
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
448.006
455.512
677.565
227.910
218.319
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
93
997
3.960
4.451
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-75.087
-130.031
-455.988
12.852
-2.115.732
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.076.298
-6.582.620
-9.725.257
-6.389.716
-1.878.155
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-1.256
-723
-
Ausgeschüttete Dividenden
-18.614
-18.567
-15.887
-11.525
-8.854
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-587.987
-78.421
-36.307
144.066
2.200.541
-
Netto-Änderung bei Cash
-533.599
-78.531
-346.646
328.404
85.696
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
825.111
358.972
705.618
377.214
291.518
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
291.512
280.441
358.972
705.618
377.214
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
129.475
129.921
145.649
171.486
887
-
Investitionsaufwand
-24.946
-26.830
-8.466
-5.015
-7.198
-
Freier Cashflow
104.529
103.091
137.183
166.471
-6.311
-