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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.702
-19.372
-50.085
-16.271
Abschreibung und Amortisierung
560
493
514
1.220
Aktienbasierte Vergütung
1.176
1.445
3.913
8.152
Änderung des Betriebskapitals
-93
102
131
-361
Inventar
-14
-337
-673
86
Sonstiges Betriebskapital
-16.341
-16.656
-12.617
-6.358
Sonstige Posten (unbar)
116
53
1.365
832
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.125
-16.345
-12.540
-6.259
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-216
-311
-77
-99
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-216
-311
-77
-99
Netto-Änderung bei Cash
-16.666
-16.931
29.287
320
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.926
29.868
626
306
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.260
13.272
29.868
626
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.125
-16.345
-12.540
-6.259
Investitionsaufwand
-216
-311
-77
-99
Freier Cashflow
-16.341
-16.656
-12.617
-6.358
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