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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
89.400
108.000
810.100
414.000
-771.700
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.200
35.600
-246.400
0
-
Aktienbasierte Vergütung
8.000
8.000
4.700
2.300
2.100
Änderung des Betriebskapitals
6.800
13.600
34.800
-5.100
-6.600
Sonstiges Betriebskapital
38.500
59.600
137.400
57.700
22.200
Sonstige Posten (unbar)
-15.200
-17.900
-26.700
-17.500
-22.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
338.800
352.700
456.800
198.700
79.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-300.300
-293.100
-319.400
-141.000
-57.200
Erwerbungen, netto
-
-
0
-33.700
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.200
-500
28.600
18.100
-9.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-291.100
-293.600
-290.800
-156.600
-66.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-16.600
-14.000
-292.400
-83.300
-10.300
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
24.200
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-57.900
-47.400
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
11.000
-800
-6.500
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-47.500
-59.400
-172.500
-42.900
-8.100
Netto-Änderung bei Cash
200
-300
-6.500
-800
5.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
100
800
7.300
8.100
3.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
300
500
800
7.300
8.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
338.800
352.700
456.800
198.700
79.400
Investitionsaufwand
-300.300
-293.100
-319.400
-141.000
-57.200
Freier Cashflow
38.500
59.600
137.400
57.700
22.200