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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.056
1.056
-5.563
-22.069
-17.809
Abschreibung und Amortisierung
8.655
8.655
8.974
9.031
10.093
Änderung des Betriebskapitals
-19.979
-19.979
-3.462
1.014
-16.166
Inventar
3.149
3.149
-11.474
-7.853
5.040
Sonstiges Betriebskapital
-16.032
-16.032
-9.481
-18.544
-23.702
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-10.358
-10.358
-6.640
-13.540
-21.066
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.674
-5.674
-2.841
-5.004
-2.636
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.674
-5.674
-2.841
-5.004
-2.636
Netto-Änderung bei Cash
-881
-881
1.707
-3.785
4.146
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.165
2.165
458
4.243
97
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.284
1.284
2.165
458
4.243
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-10.358
-10.358
-6.640
-13.540
-21.066
Investitionsaufwand
-5.674
-5.674
-2.841
-5.004
-2.636
Freier Cashflow
-16.032
-16.032
-9.481
-18.544
-23.702
