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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
146.996
146.996
170.553
192.450
59.386
-
Abschreibung und Amortisierung
49.585
49.585
35.945
27.352
24.148
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.773
8.773
6.365
4.902
2.192
-
Aktienbasierte Vergütung
12.935
12.935
9.711
9.475
7.158
-
Änderung des Betriebskapitals
-40.125
-40.125
-182.020
-186.395
27.157
-
Forderungen
3.282
3.282
-2.716
5.222
8.050
-
Inventar
-9.626
-9.626
-115.194
-198.540
12.957
-
Verbindlichkeiten
425
425
-2.636
25.502
12.360
-
Sonstiges Betriebskapital
117.298
117.298
-35.647
28.421
127.498
-
Sonstige Posten (unbar)
55.256
55.256
47.999
40.905
35.410
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
236.080
236.080
88.887
88.864
155.922
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-3.688
Sonstige Investitionsaktivitäten
717
-
-
-
-
717
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-863
-863
-838
-112.304
-667
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.475
-2.475
-4.689
-2.904
-754
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-59.644
-59.644
33.166
-80.895
-123.913
-
Netto-Änderung bei Cash
57.654
57.654
-2.481
-52.474
3.585
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.193
18.193
20.674
73.148
69.563
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
75.847
75.847
18.193
20.674
73.148
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
236.080
236.080
88.887
88.864
155.922
-
Investitionsaufwand
-118.782
-118.782
-124.534
-60.443
-28.424
-
Freier Cashflow
117.298
117.298
-35.647
28.421
127.498
-