Deutsche Märkte geschlossen

Obayashi Corp (OBA.BE)

Berlin - Berlin Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
10,70+0,30 (+2,88%)
Börsenschluss: 09:05PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.613.000
77.671.000
39.127.000
98.780.000
Abschreibung und Amortisierung
19.880.000
23.941.000
20.691.000
20.038.000
Änderung des Betriebskapitals
102.700.000
129.476.000
35.016.000
-76.021.000
Inventar
-3.742.000
26.048.000
33.985.000
-21.390.000
Sonstiges Betriebskapital
190.157.000
131.867.000
11.667.000
-32.628.000
Sonstige Posten (unbar)
7.365.000
-7.467.000
-5.519.000
-3.653.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
237.628.000
228.456.000
69.697.000
24.803.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.471.000
-96.589.000
-58.030.000
-57.431.000
Erwerbungen, netto
-113.000
-4.350.000
-11.216.000
-6.671.000
Erwerbungen von Investitionen
-44.270.000
-18.880.000
-31.116.000
-43.774.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
44.218.000
41.640.000
44.483.000
44.015.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-23.943.000
5.292.000
-18.029.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.318.000
-101.610.000
-49.833.000
-79.075.000
Netto-Änderung bei Cash
141.245.000
156.316.000
12.842.000
-62.470.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
157.699.000
249.317.000
236.474.000
298.945.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
298.945.000
405.633.000
249.317.000
236.474.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
237.628.000
228.456.000
69.697.000
24.803.000
Investitionsaufwand
-47.471.000
-96.589.000
-58.030.000
-57.431.000
Freier Cashflow
190.157.000
131.867.000
11.667.000
-32.628.000