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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.175
2.587
6.261
5.802
Abschreibung und Amortisierung
198
224
288
247,895
Aktienbasierte Vergütung
5
11
60
127,248
Änderung des Betriebskapitals
701
1.021
-742
-201,295
Inventar
-41
-76
82
-121,475
Sonstiges Betriebskapital
-1.406
-1.277
-1.759
-1.278
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.281
-1.109
-1.565
-927,963
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125
-168
-194
-350,345
Erwerbungen, netto
-
-188
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
467
25
2.901
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
189
-331
2.707
-350,345
Netto-Änderung bei Cash
-616
-955
1.142
409,072
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.509
2.007
865
455,608
Barbestand zum Ende des Zeitraums
893
1.052
2.007
864,68
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.281
-1.109
-1.565
-927,963
Investitionsaufwand
-125
-168
-194
-350,345
Freier Cashflow
-1.406
-1.277
-1.759
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