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Börsenschluss: 08:13AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-45.943
-45.943
-8.483
-2.000
-200,071
-
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
0
79,311
1.811
492,924
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-49.010
-49.010
928,14
-84,488
40,186
-
Forderungen
42,055
42,055
-82,417
-28,176
-0,594
-
Sonstiges Betriebskapital
-96.520
-96.520
-5.744
-1.589
-217,251
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
2,334
0,368
13,42
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-96.520
-96.520
-5.744
-1.589
-212,943
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-331,626
-4,308
-4,254
Erwerbungen von Investitionen
-1.323
-1.323
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.249
-18.249
-5.062
-331,626
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
104.105
104.105
-5.062
-331,626
-4,308
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-201
-549
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
12.411
6.731
689,5
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-58,52
-257,75
-
37,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
344,75
344,75
12.505
8.332
226,167
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.997
-1.997
1.699
6.412
8,916
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.130
8.130
6.431
19,02
10,104
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.133
6.133
8.130
6.431
19,02
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-96.520
-96.520
-5.744
-1.589
-212,943
-
Investitionsaufwand
-
-
-
-331,626
-4,308
-4,254
Freier Cashflow
-96.520
-96.520
-5.744
-1.589
-217,251
-