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Währung in CAD.
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.296
-8.483
-2.000
-200,071
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
1.811
492,924
0
Änderung des Betriebskapitals
640,295
928,14
-84,488
40,186
Forderungen
-90,683
-82,417
-28,176
-0,594
Sonstiges Betriebskapital
-9.135
-5.744
-1.589
-217,251
Sonstige Posten (unbar)
-
-
2,334
0,368
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-9.135
-5.744
-1.589
-212,943
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-331,626
-4,308
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.760
-5.062
-331,626
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.760
-5.062
-331,626
-4,308
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-201
-549
Ausgegebene Stammaktien
9.085
12.411
6.731
689,5
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-58,52
-257,75
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
9.373
12.505
8.332
226,167
Netto-Änderung bei Cash
-1.268
1.699
6.412
8,916
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.255
6.431
19,02
10,104
Barbestand zum Ende des Zeitraums
987,169
8.130
6.431
19,02
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-9.135
-5.744
-1.589
-212,943
Investitionsaufwand
-
-
-331,626
-4,308
Freier Cashflow
-9.135
-5.744
-1.589
-217,251
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