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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-30.417
-33.776
-25.409
-17.385
-26.132
Abschreibung und Amortisierung
1.400
1.263
575,521
280,463
128,372
Aktienbasierte Vergütung
1.595
2.898
3.696
5.195
8.959
Änderung des Betriebskapitals
-1.976
177,067
361,159
479,303
622,784
Verbindlichkeiten
-781,566
35,142
294,548
-129,088
962,434
Sonstiges Betriebskapital
-29.829
-29.484
-20.312
-11.427
-3.398
Sonstige Posten (unbar)
-2.173
-
2.888
-
13.084
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.431
-29.012
-18.874
-10.710
-2.845
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-397,679
-471,711
-1.438
-716,82
-552,663
Erwerbungen, netto
-
0
-1.100
0
-884,981
Erwerbungen von Investitionen
0
-14.987
-59.989
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
14.987
59.963
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-397,679
-471,741
-2.563
-716,82
-685,225
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-181,548
-109,5
-8,77
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
42.616
33.284
13.227
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
0
-0,014
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-148,385
-381,797
-349,792
-90,081
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-110,687
-257,017
42.338
33.105
13.595
Netto-Änderung bei Cash
-29.940
-29.741
20.901
21.678
10.064
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.326
52.893
31.992
10.314
249,6
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.386
23.153
52.893
31.992
10.314
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.431
-29.012
-18.874
-10.710
-2.845
Investitionsaufwand
-397,679
-471,711
-1.438
-716,82
-552,663
Freier Cashflow
-29.829
-29.484
-20.312
-11.427
-3.398