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Börsenschluss: 09:53PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.112.000
1.196.000
1.241.000
995.000
-383.000
-
Abschreibung und Amortisierung
613.000
609.000
531.000
502.000
493.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.000
26.000
37.000
44.000
86.000
-
Aktienbasierte Vergütung
52.000
51.000
51.000
50.000
41.000
-
Änderung des Betriebskapitals
70.000
-33.000
-19.000
-18.000
94.000
-
Inventar
-
148.000
-287.000
-227.000
189.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-267.000
-270.000
-65.000
-26.000
-152.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
-
Erwerbungen, netto
-
-6.000
-417.000
-42.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
31.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
0
176.000
240.000
81.000
102.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-526.000
-356.000
-623.000
-377.000
-205.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.000
-33.000
-30.000
-216.000
-1.095.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-658.000
-657.000
-795.000
-570.000
-318.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-192.000
-188.000
-136.000
-108.000
-104.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.000
-13.000
13.000
-14.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-895.000
-877.000
-974.000
-881.000
-358.000
-
Netto-Änderung bei Cash
497.000
516.000
141.000
242.000
545.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
765.000
1.107.000
966.000
724.000
179.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.251.000
1.623.000
1.107.000
966.000
724.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
-
Investitionsaufwand
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
-
Freier Cashflow
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
-
