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Börsenschluss: 10:31AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.957
4.804
6.705
6.773
7.285
Abschreibung und Amortisierung
-
4.584
5.085
2.199
2.749
Änderung des Betriebskapitals
563
-23.799
-20.464
-9.661
-4.597
Inventar
-
-11.783
-36.022
-9.075
-4.825
Sonstiges Betriebskapital
-1.036
-13.289
-13.713
-4.971
3.454
Sonstige Posten (unbar)
-
6
-
-209,7
-249,1
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-367
-12.781
-12.963
-4.317
4.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-669
-508
-750
-654,4
-1.046
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-669
-508
3.713
4.415
2.885
Netto-Änderung bei Cash
-1.979
-15.728
12.514
-1.514
-2.183
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.119
16.346
4.006
5.492
7.675
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.140
369
16.346
3.978
5.492
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-367
-12.781
-12.963
-4.317
4.500
Investitionsaufwand
-669
-508
-750
-654,4
-1.046
Freier Cashflow
-1.036
-13.289
-13.713
-4.971
3.454
