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Börsenschluss: 09:10PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.326.000
1.326.000
733.000
676.280
760.635
Abschreibung und Amortisierung
266.000
266.000
260.000
236.324
333.066
Aktienbasierte Vergütung
73.000
73.000
45.000
39.509
27.116
Änderung des Betriebskapitals
-133.000
-133.000
-579.000
-15.597
478.751
Inventar
-495.000
-495.000
-1.258.000
535.194
223.207
Sonstiges Betriebskapital
58.000
58.000
-143.000
151.810
981.721
Sonstige Posten (unbar)
11.000
11.000
-
-3.698
35.773
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
548.000
548.000
116.000
446.482
1.329.036
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-490.000
-490.000
-259.000
-294.672
-347.315
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-341
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-341
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
32.129
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
221.000
221.000
-256.000
-253.180
-278.098
Netto-Änderung bei Cash
-55.000
-55.000
-425.000
-286.960
614.261
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
487.000
487.000
828.000
1.200.568
762.877
Barbestand zum Ende des Zeitraums
439.000
439.000
487.000
827.796
1.432.692
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
548.000
548.000
116.000
446.482
1.329.036
Investitionsaufwand
-490.000
-490.000
-259.000
-294.672
-347.315
Freier Cashflow
58.000
58.000
-143.000
151.810
981.721