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MiniLuxe Holding Corp. (O0J.F)

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Börsenschluss: 08:07AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.651
-9.695
-11.677
-54.434
5.971
-
Abschreibung und Amortisierung
3.569
3.482
3.106
3.018
3.514
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12,21
0
64,498
60,773
47,56
-
Aktienbasierte Vergütung
307,988
315,115
168,333
216,208
90,258
-
Änderung des Betriebskapitals
1.208
1.770
-529,583
533,589
-210,126
-
Inventar
323,335
233,966
225,814
-189,544
-779,986
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.462
-5.418
-9.099
-4.995
-7.003
-
Sonstige Posten (unbar)
1.189
1.179
1.505
8.370
-1.034
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.039
-2.580
-8.362
-3.769
-6.891
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.423
-2.837
-737,595
-1.226
-112,179
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-50
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.608
-2.837
-722,723
-1.276
-112,179
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.120
-2.093
-1.684
-1.628
-1.208
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
30,225
1,683
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-0,902
-10,932
-9,916
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
15.508
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.911
485,577
-1.692
21.299
5.014
-
Netto-Änderung bei Cash
-5.736
-4.932
-10.777
16.254
-1.989
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.950
8.343
19.120
2.866
4.855
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.214
3.411
8.343
19.120
2.866
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.039
-2.580
-8.362
-3.769
-6.891
-
Investitionsaufwand
-2.423
-2.837
-737,595
-1.226
-112,179
-
Freier Cashflow
-7.462
-5.418
-9.099
-4.995
-7.003
-