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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.936
24.031
19.347
17.153
14.916
Abschreibung und Amortisierung
19.182
18.516
16.504
16.656
16.725
Änderung des Betriebskapitals
-13.131
-14.105
-3.307
-4.624
-2.820
Inventar
-90
-1.062
809
1.373
-1.192
Sonstiges Betriebskapital
23.605
20.950
28.300
25.817
25.602
Sonstige Posten (unbar)
1.721
1.092
-499
-127
777
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.501
30.407
33.875
31.386
30.947
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.896
-9.457
-5.575
-5.569
-5.345
Erwerbungen, netto
-17.065
-17.565
-2.977
-15.723
-17.036
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.961
-17.022
-98.552
-21.249
-22.005
Netto-Änderung bei Cash
-6.680
-3.337
-6.708
-947
-7.201
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.158
20.019
26.172
26.449
33.533
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.477
17.434
20.019
26.172
26.449
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.501
30.407
33.875
31.386
30.947
Investitionsaufwand
-9.896
-9.457
-5.575
-5.569
-5.345
Freier Cashflow
23.605
20.950
28.300
25.817
25.602
