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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-63.734
-62.723
-74.733
-69.389
-36.603
-
Abschreibung und Amortisierung
3.514
3.684
4.124
4.177
3.413
-
Aktienbasierte Vergütung
7.803
8.188
9.508
10.288
7.911
-
Änderung des Betriebskapitals
398
-1.940
3.725
-5.378
-19.675
-
Verbindlichkeiten
2.572
-1.940
2.328
-1.959
2.040
-
Sonstiges Betriebskapital
-51.410
-53.794
-56.002
-59.643
-52.086
-
Sonstige Posten (unbar)
573
573
356
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-50.801
-52.974
-53.886
-57.283
-44.954
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-609
-820
-2.116
-2.360
-7.132
-
Erwerbungen von Investitionen
-53.239
-73.505
-34.644
-156.477
-137.129
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
92.879
113.597
104.739
195.438
187.784
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
39.031
39.272
67.979
36.601
43.523
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-3.473
-1.527
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
112
238.503
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
155
154
200
-3.265
-1.415
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.615
-13.548
14.293
-23.947
-2.846
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.973
26.630
12.337
36.284
39.130
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.358
13.082
26.630
12.337
36.284
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-50.801
-52.974
-53.886
-57.283
-44.954
-
Investitionsaufwand
-609
-820
-2.116
-2.360
-7.132
-
Freier Cashflow
-51.410
-53.794
-56.002
-59.643
-52.086
-
