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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:25PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
410.000
346.000
971.000
834.000
811.500
-
Abschreibung und Amortisierung
882.000
941.000
662.000
589.000
564.900
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-76.000
-77.000
-103.000
5.000
-43.600
-
Aktienbasierte Vergütung
64.000
60.000
62.000
47.000
48.300
-
Änderung des Betriebskapitals
-161.000
9.000
-114.000
-213.000
-82.000
-
Forderungen
-40.000
-13.000
-12.000
-109.000
14.000
-
Verbindlichkeiten
-101.000
32.000
-50.000
28.000
53.700
-
Sonstiges Betriebskapital
624.000
850.000
1.246.000
1.064.000
1.037.200
-
Sonstige Posten (unbar)
-338.000
-405.000
-277.000
-180.000
-245.700
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
781.000
999.000
1.403.000
1.215.000
1.254.200
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-157.000
-149.000
-157.000
-151.000
-217.000
-
Erwerbungen, netto
-
-38.000
0
-138.000
-386.400
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-7.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.000
243.000
44.000
200.800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-141.000
-173.000
125.000
-232.000
-39.800
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-199.000
-145.000
-2.960.000
-590.000
-2.184.200
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-540.000
-605.000
-881.000
-537.000
-281.900
-
Ausgeschüttete Dividenden
-198.000
-191.000
-142.000
-118.000
-101.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
32.000
22.000
-12.000
-21.000
-53.700
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-830.000
-899.000
-1.515.000
-945.000
-1.293.800
-
Netto-Änderung bei Cash
-190.000
-73.000
13.000
38.000
-79.400
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
427.000
220.000
207.000
169.000
248.700
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
237.000
147.000
220.000
207.000
169.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
781.000
999.000
1.403.000
1.215.000
1.254.200
-
Investitionsaufwand
-157.000
-149.000
-157.000
-151.000
-217.000
-
Freier Cashflow
624.000
850.000
1.246.000
1.064.000
1.037.200
-