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Ab 10:37AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.486
-2.351
-3.482
-5.133
Abschreibung und Amortisierung
31,185
31,185
27,822
30,225
Aktienbasierte Vergütung
-
0
186,753
461,735
Änderung des Betriebskapitals
523,747
1.385
40,694
-794,213
Verbindlichkeiten
-301,333
216,594
-76,132
-277,913
Sonstiges Betriebskapital
-627,133
-381,316
-3.245
-4.472
Sonstige Posten (unbar)
-
28,945
-18,176
-8,328
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-627,133
-381,316
-3.245
-4.472
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2.035
-1.061
Sonstige Investitionsaktivitäten
-304,737
-312,918
-2.255
-1.061
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104,737
-112,918
-2.155
-890,564
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
500
0
2.570
5.437
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-36,745
-258,466
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
599,901
385
3.343
6.368
Netto-Änderung bei Cash
-131,969
-109,234
-2.057
1.005
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143,217
139,349
2.197
1.192
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11,248
30,115
139,349
2.197
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-627,133
-381,316
-3.245
-4.472
Investitionsaufwand
-
-
-2.035
-1.061
Freier Cashflow
-627,133
-381,316
-3.245
-4.472
