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Börsenschluss: 01:30PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in EUR. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
221.000
221.000
245.000
164.000
78.000
Abschreibung und Amortisierung
156.000
156.000
180.000
176.000
175.000
Aktienbasierte Vergütung
13.000
13.000
16.000
8.000
-
Änderung des Betriebskapitals
263.000
263.000
103.000
117.000
363.000
Inventar
70.000
70.000
-99.000
-265.000
149.000
Sonstiges Betriebskapital
323.000
323.000
246.000
195.000
231.000
Sonstige Posten (unbar)
96.000
96.000
96.000
-73.000
-90.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
700.000
700.000
544.000
401.000
456.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-377.000
-377.000
-298.000
-206.000
-225.000
Erwerbungen, netto
-60.000
-60.000
-211.000
-5.000
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-440.000
-440.000
-429.000
-183.000
-99.000
Netto-Änderung bei Cash
-15.000
-15.000
162.000
-165.000
507.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.129.000
1.129.000
968.000
1.133.000
626.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.114.000
1.114.000
1.129.000
968.000
1.133.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
700.000
700.000
544.000
401.000
456.000
Investitionsaufwand
-377.000
-377.000
-298.000
-206.000
-225.000
Freier Cashflow
323.000
323.000
246.000
195.000
231.000