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NasdaqCM - NasdaqCM Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
0,6771 -0,01 (-1,15%)
Nachbörse: 05:49PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.941
-4.649
-1.698
-6.078
-3.403
Abschreibung und Amortisierung
6,122
4,254
0,535
0,537
0,429
Aktienbasierte Vergütung
2.575
2.413
270,67
4.478
1.960
Änderung des Betriebskapitals
-95,144
-768,862
-634,066
522,641
504,837
Forderungen
-0,116
-4,494
0,253
-9,704
-0,909
Inventar
-1,16
-7,812
-142,852
-8,754
-1,058
Verbindlichkeiten
96,752
-498,833
-185,427
382,633
525,987
Sonstiges Betriebskapital
-3.409
-3.945
-2.216
-1.077
-864,122
Sonstige Posten (unbar)
4,801
5,676
-163,173
-
8,824
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.284
-3.835
-2.216
-1.077
-863,474
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-125,391
-109,279
-
-
-0,648
Erwerbungen, netto
-
-96
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-32.037
-36.620
-6.795
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
35.914
41.278
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.655
4.453
-6.795
0
-0,648
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-200
-37,2
-9,6
-89,617
Ausgegebene Stammaktien
-
0
8.545
1.434
884,082
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
-200
8.512
1.660
879,131
Netto-Änderung bei Cash
371,295
417,488
-499,035
583,342
15,009
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
174,961
162,743
661,778
78,436
63,427
Barbestand zum Ende des Zeitraums
546,255
580,23
162,743
661,778
78,436
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.284
-3.835
-2.216
-1.077
-863,474
Investitionsaufwand
-125,391
-109,279
-
-
-0,648
Freier Cashflow
-3.409
-3.945
-2.216
-1.077
-864,122