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Börsenschluss: 10:45AM EST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-421,427
-22,401
4.018
2.116
-207,935
Abschreibung und Amortisierung
1.326
1.406
1.335
936,986
832,75
Abgegrenzte Ertragsteuern
175,56
175,559
-2.023
-299,414
-82,602
Aktienbasierte Vergütung
31,806
62,102
103,581
79,6
170,997
Änderung des Betriebskapitals
-831,34
-581,532
425,335
-286,894
266,156
Forderungen
-161,593
68,848
-124,247
8,532
278,25
Verbindlichkeiten
247,195
-492,145
535,959
-281,636
66,751
Sonstiges Betriebskapital
476,42
559,446
2.455
1.575
88,881
Sonstige Posten (unbar)
-190,768
-196,331
-34,555
106,942
66,328
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
396,173
1.066
3.824
2.653
1.046
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
80,247
-506,61
-1.370
-1.078
-956,813
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
80,247
-506,61
-1.370
-1.078
-956,813
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78,824
-208,22
-809,318
-1.336
-1.720
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-516,679
-901,358
-130,471
-64,526
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-533,003
-1.110
-939,789
-1.301
-395,447
Netto-Änderung bei Cash
-56,583
-550,132
1.515
274,873
-306,566
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.994
2.317
801,965
527,092
833,658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.937
1.767
2.317
801,965
527,092
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
396,173
1.066
3.824
2.653
1.046
Investitionsaufwand
80,247
-506,61
-1.370
-1.078
-956,813
Freier Cashflow
476,42
559,446
2.455
1.575
88,881