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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.190
4.018
2.116
-207,935
Abschreibung und Amortisierung
1.364
1.335
936,986
832,75
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.023
-2.023
-299,414
-82,602
Aktienbasierte Vergütung
128,491
103,581
79,6
170,997
Änderung des Betriebskapitals
1.145
425,335
-286,894
266,156
Forderungen
-53,331
-124,247
8,532
278,25
Verbindlichkeiten
207,831
535,959
-281,636
66,751
Sonstiges Betriebskapital
2.560
2.455
1.575
88,881
Sonstige Posten (unbar)
1,787
-34,555
106,942
66,328
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.835
3.824
2.653
1.046
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.275
-1.370
-1.078
-956,813
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.275
-1.370
-1.078
-956,813
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-266,593
-809,318
-1.336
-1.720
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-901,358
-130,471
-64,526
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.168
-939,789
-1.301
-395,447
Netto-Änderung bei Cash
1.392
1.515
274,873
-306,566
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
601,995
801,965
527,092
833,658
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.994
2.317
801,965
527,092
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.835
3.824
2.653
1.046
Investitionsaufwand
-1.275
-1.370
-1.078
-956,813
Freier Cashflow
2.560
2.455
1.575
88,881