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Börsenschluss: 03:11PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-331,97
-331,97
-22,401
4.018
2.116
Abschreibung und Amortisierung
1.308
1.308
1.406
1.335
936,986
Abgegrenzte Ertragsteuern
11,07
11,07
175,559
-2.023
-299,414
Aktienbasierte Vergütung
35,823
35,823
62,102
103,581
79,6
Änderung des Betriebskapitals
229,165
229,165
-581,532
425,335
-286,894
Forderungen
-316,844
-316,844
68,848
-124,247
8,532
Verbindlichkeiten
260,385
260,385
-492,145
535,959
-281,636
Sonstiges Betriebskapital
1.029
1.029
559,446
2.455
1.575
Sonstige Posten (unbar)
25,711
25,711
-196,331
-34,555
106,942
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.277
1.277
1.066
3.824
2.653
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-248,408
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-248,408
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-79,229
-79,229
-208,22
-809,318
-1.401
Ausgegebene Stammaktien
62,5
62,5
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-902,335
-902,335
-901,358
-130,471
-64,526
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-919,064
-919,064
-1.110
-939,789
-1.301
Netto-Änderung bei Cash
109,874
109,874
-550,132
1.515
274,873
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.767
1.767
2.317
801,965
527,092
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.877
1.877
1.767
2.317
801,965
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.277
1.277
1.066
3.824
2.653
Investitionsaufwand
-248,408
-248,408
-506,61
-1.370
-1.078
Freier Cashflow
1.029
1.029
559,446
2.455
1.575
