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Börsenschluss: 04:00PM EDT
30,44 -2,65 (-8,01%)
Nachbörse: 06:01PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
86.841
82.501
88.336
56.980
38.496
Abschreibung und Amortisierung
43.398
42.866
40.109
42.732
47.229
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.104
5.147
2.097
1.785
-189
Aktienbasierte Vergütung
2.425
2.521
2.291
1.970
879
Änderung des Betriebskapitals
6.915
12.210
-36.882
-30.044
12.692
Forderungen
4.614
6.969
6.945
-19.017
-5.766
Inventar
20.623
30.024
-32.035
-31.382
6.119
Verbindlichkeiten
-9.276
-11.611
-3.047
7.097
15.922
Sonstiges Betriebskapital
108.383
109.662
64.844
54.580
75.070
Sonstige Posten (unbar)
1.810
1.529
1.905
2.126
1.689
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
147.771
147.052
97.965
78.588
100.796
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.388
-37.390
-33.121
-24.008
-25.726
Erwerbungen, netto
698
-91.302
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-38.504
-128.439
-32.962
-18.708
-25.224
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-92.667
-102.567
-97.247
-65.680
-155.027
Ausgegebene Stammaktien
1.516
1.215
689
16.272
3.626
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-5.593
-6.600
-11.182
-7.233
Ausgeschüttete Dividenden
-10.623
-10.639
-10.598
-10.779
-10.534
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.215
-567
-2.623
-492
-454
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-108.582
-16.151
-45.879
-71.861
-55.122
Netto-Änderung bei Cash
1.367
3.381
15.032
-11.560
20.753
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.055
55.093
40.061
51.621
30.868
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.740
58.474
55.093
40.061
51.621
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
147.771
147.052
97.965
78.588
100.796
Investitionsaufwand
-39.388
-37.390
-33.121
-24.008
-25.726
Freier Cashflow
108.383
109.662
64.844
54.580
75.070