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Newport Exploration Ltd. (NWX.V)
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Börsenschluss: 09:37AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
31.7.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.225
2.583
5.266
6.230
5.938
-
Abschreibung und Amortisierung
64,724
64,417
35,433
3,866
3,657
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.108
1.218
2.397
2.796
2.892
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
614,091
0
Änderung des Betriebskapitals
1.595
2.618
229,651
-1.023
987,978
-
Sonstiges Betriebskapital
3.812
4.821
5.460
5.576
7.227
-
Sonstige Posten (unbar)
-105,62
-108,454
-27,69
-57,927
-106,83
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.812
4.825
5.460
5.576
7.240
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,411
-
-
-13,042
-4,371
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-1.087
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
2.955
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-3,411
-167,5
-424,9
2.942
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-68,012
-68,012
-34,007
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
293,25
0
1.195
Ausgeschüttete Dividenden
-4.223
-4.223
-7.391
-7.379
-8.354
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.291
-4.291
-7.425
-7.086
-8.354
-
Netto-Änderung bei Cash
-479,3
530,074
-2.132
-1.935
1.828
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
663,94
728,565
2.860
4.795
2.967
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184,64
1.259
728,565
2.860
4.795
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.812
4.825
5.460
5.576
7.240
-
Investitionsaufwand
-
-3,411
-
-
-13,042
-4,371
Freier Cashflow
3.812
4.821
5.460
5.576
7.227
-
