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Newport Exploration Ltd. (NWX.V)
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Börsenschluss: 02:17PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.225
2.583
5.266
6.230
5.938
Abschreibung und Amortisierung
64,724
64,417
35,433
3,866
3,657
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.108
1.218
2.397
2.796
2.892
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
614,091
Änderung des Betriebskapitals
1.595
2.618
229,651
-1.023
987,978
Sonstiges Betriebskapital
3.812
4.821
5.460
5.576
7.227
Sonstige Posten (unbar)
-105,62
-108,454
-27,69
-57,927
-106,83
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.812
4.825
5.460
5.576
7.240
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3,411
-
-
-13,042
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
2.955
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-3,411
-167,5
-424,9
2.942
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-68,012
-68,012
-34,007
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
293,25
0
Ausgeschüttete Dividenden
-4.223
-4.223
-7.391
-7.379
-8.354
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.291
-4.291
-7.425
-7.086
-8.354
Netto-Änderung bei Cash
-479,3
530,074
-2.132
-1.935
1.828
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
663,94
728,565
2.860
4.795
2.967
Barbestand zum Ende des Zeitraums
184,64
1.259
728,565
2.860
4.795
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.812
4.825
5.460
5.576
7.240
Investitionsaufwand
-
-3,411
-
-
-13,042
Freier Cashflow
3.812
4.821
5.460
5.576
7.227
