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Börsenschluss: 03:53PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.133
-21.430
-2.120
Abschreibung und Amortisierung
133,754
128,657
28,456
Aktienbasierte Vergütung
1.305
2.745
90,321
Änderung des Betriebskapitals
-623,188
314,359
205,354
Forderungen
-
-
55,16
Sonstiges Betriebskapital
-8.414
-24.350
-1.182
Sonstige Posten (unbar)
-161,54
-5.623
-328,199
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.417
-24.312
-1.127
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
2,399
-37,67
-54,306
Erwerbungen, netto
0
-178,8
-861,65
Erwerbungen von Investitionen
0
-223,742
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
95,5
43,5
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1,038
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
83,192
-286,078
-916,994
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-116,792
-146,792
-27,641
Ausgegebene Stammaktien
5.059
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1,159
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.915
293,78
753,46
Netto-Änderung bei Cash
-3.418
-24.305
-1.291
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.632
24.683
1.803
Barbestand zum Ende des Zeitraums
213,518
378,353
511,847
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.417
-24.312
-1.127
Investitionsaufwand
2,399
-37,67
-54,306
Freier Cashflow
-8.414
-24.350
-1.182
