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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.856
36.852
43.262
39.607
26.117
-
Abschreibung und Amortisierung
45.467
44.181
40.832
44.799
56.051
-
Änderung des Betriebskapitals
-4.126
-9.558
-4.355
7.409
4.929
-
Sonstiges Betriebskapital
10.230
32.854
47.762
40.810
47.882
-
Sonstige Posten (unbar)
-6.365
-3.340
2.821
428
-9.277
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.431
61.911
79.192
85.617
80.950
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.201
-29.057
-31.430
-44.807
-33.068
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.100
-673
-25.195
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-4.994
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
12.186
4.636
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1
-
1
-
-70
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.661
-16.587
-29.398
-45.424
-33.620
-
Netto-Änderung bei Cash
-24.574
-1.723
8.341
24.962
26.265
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.099
94.800
86.459
61.497
35.231
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
91.978
93.077
94.800
86.459
61.496
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.431
61.911
79.192
85.617
80.950
-
Investitionsaufwand
-25.201
-29.057
-31.430
-44.807
-33.068
-
Freier Cashflow
10.230
32.854
47.762
40.810
47.882
-
