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Northwest Pipe Company (NWPX)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.459
21.072
31.149
11.523
19.050
Abschreibung und Amortisierung
17.009
15.806
17.103
13.624
14.551
Abgegrenzte Ertragsteuern
266
-172
514
180
2.908
Aktienbasierte Vergütung
3.256
3.672
3.702
3.216
3.088
Änderung des Betriebskapitals
-12.441
11.996
-34.642
-34.547
15.748
Forderungen
-24.377
23.775
-19.346
392
1.563
Inventar
-15.764
-20.200
-11.378
-17.650
7.153
Verbindlichkeiten
18.408
4.704
-5.826
16.783
-3.501
Sonstiges Betriebskapital
16.403
35.164
-5.616
-19.073
41.745
Sonstige Posten (unbar)
-218
1.081
-286
193
742
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
33.331
53.455
17.540
-5.811
56.087
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.928
-18.291
-23.156
-13.262
-14.342
Erwerbungen, netto
-
-2.731
0
-87.215
-48.728
Sonstige Investitionsaktivitäten
-267
650
106
325
1.637
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-104.410
-20.372
-23.050
-100.152
-61.433
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-169.518
-185.435
-181.296
-49.688
-43.914
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.579
-707
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.065
-1.952
-900
-1.551
-1.083
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
71.597
-32.696
6.194
71.033
12.259
Netto-Änderung bei Cash
518
387
684
-34.930
6.913
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.188
3.681
2.997
37.927
31.014
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.706
4.068
3.681
2.997
37.927
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
33.331
53.455
17.540
-5.811
56.087
Investitionsaufwand
-16.928
-18.291
-23.156
-13.262
-14.342
Freier Cashflow
16.403
35.164
-5.616
-19.073
41.745