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Börsenschluss: 08:10AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-295.000
-388.000
197.000
622.000
-770.000
Abschreibung und Amortisierung
338.000
334.000
296.000
325.000
357.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-281.000
-283.000
97.000
-24.000
-261.000
Aktienbasierte Vergütung
55.000
50.000
12.000
52.000
41.000
Änderung des Betriebskapitals
782.000
783.000
-1.189.000
-142.000
479.000
Forderungen
243.000
67.000
130.000
130.000
168.000
Inventar
522.000
673.000
-276.000
-463.000
-29.000
Verbindlichkeiten
-38.000
-50.000
-536.000
177.000
415.000
Sonstiges Betriebskapital
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
Sonstige Posten (unbar)
-27.000
-33.000
-24.000
-10.000
10.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
37.000
43.000
25.000
15.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
31.000
31.000
13.000
6.000
15.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-181.000
-199.000
343.000
-268.000
-228.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-333.000
-2.000
-1.091.000
-704.000
-651.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-325.000
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-118.000
-184.000
-385.000
-394.000
-392.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-28.000
-18.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-732.000
-664.000
-232.000
-1.143.000
-559.000
Netto-Änderung bei Cash
115.000
58.000
-174.000
-544.000
650.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
285.000
303.000
477.000
1.021.000
371.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
411.000
361.000
303.000
477.000
1.021.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Investitionsaufwand
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Freier Cashflow
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000