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Börsenschluss: 02:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
714.000
Abschreibung und Amortisierung
1.154.000
Änderung des Betriebskapitals
-21.646.000
Sonstiges Betriebskapital
-18.955.000
Sonstige Posten (unbar)
25.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.458.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-497.000
Erwerbungen von Investitionen
-12.792.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
13.158.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
771.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-708.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
Ausgeschüttete Dividenden
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-762.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
500.000
Netto-Änderung bei Cash
-17.833.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
51.317.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.484.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.458.000
Investitionsaufwand
-497.000
Freier Cashflow
-18.955.000
