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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
196.687
194.131
183.008
186.840
155.215
Abgegrenzte Ertragsteuern
26.039
6.584
-8.992
525
-7.574
Aktienbasierte Vergütung
3.919
5.176
5.488
5.350
4.149
Änderung des Betriebskapitals
4.811
85.022
-58.894
-154.315
22.662
Forderungen
31.817
32.695
-46.282
-30.442
-824
Inventar
-11.299
-7.180
-26.744
-19.604
-7.085
Verbindlichkeiten
-19.920
-54.722
50.537
7.494
16.043
Sonstiges Betriebskapital
-101.830
-77.658
-207.898
-214.350
-53.613
Sonstige Posten (unbar)
-13.208
-12.472
-8.870
-5.842
-1.984
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
437.209
489.231
307.242
219.978
352.149
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-539.039
-566.889
-515.140
-434.328
-405.762
Erwerbungen von Investitionen
-4.165
-3.923
-1.719
-1.505
-42
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-543.204
-570.812
-516.859
-435.833
-405.804
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-111.000
-132.000
0
-100.955
0
Ausgegebene Stammaktien
-
74.682
277.574
196.953
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-1.391
Ausgeschüttete Dividenden
-155.639
-154.050
-140.062
-128.483
-120.350
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.768
-4.327
-1.194
-909
-2.578
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
99.275
84.305
213.318
217.521
58.681
Netto-Änderung bei Cash
-6.720
2.724
3.701
1.666
5.026
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.102
22.463
18.762
17.096
12.070
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.382
25.187
22.463
18.762
17.096
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
437.209
489.231
307.242
219.978
352.149
Investitionsaufwand
-539.039
-566.889
-515.140
-434.328
-405.762
Freier Cashflow
-101.830
-77.658
-207.898
-214.350
-53.613
