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NorthWest Copper Corp. (NWCCF)

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Börsenschluss: 02:10PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.384
-7.384
-21.430
-2.120
-3.505
Abschreibung und Amortisierung
99,483
99,483
128,657
28,456
25,546
Aktienbasierte Vergütung
931,124
931,124
2.745
90,321
613,403
Änderung des Betriebskapitals
192,11
192,11
314,359
205,354
1.082
Forderungen
-
-
-
55,16
-73,326
Sonstiges Betriebskapital
-5.658
-5.658
-24.350
-1.182
-1.175
Sonstige Posten (unbar)
-19,335
-19,335
-5.623
-328,199
-422,249
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.658
-5.658
-24.312
-1.127
263,432
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-37,67
-54,306
-1.439
Erwerbungen, netto
0
0
-178,8
-861,65
-1.063
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-223,742
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
83,697
83,697
43,5
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-1,038
-22,462
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
51,48
51,48
-286,078
-916,994
-2.525
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-87,594
-87,594
-146,792
-27,641
-29,018
Ausgegebene Stammaktien
5.574
5.574
0
0
3.795
Sonstige Finanzaktivitäten
-27,216
-27,216
-
-1,159
-158,697
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.459
5.459
293,78
753,46
3.691
Netto-Änderung bei Cash
-147,316
-147,316
-24.305
-1.291
1.429
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
378,353
378,353
24.683
1.803
373,357
Barbestand zum Ende des Zeitraums
231,037
231,037
378,353
511,847
1.803
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.658
-5.658
-24.312
-1.127
263,432
Investitionsaufwand
-
-
-37,67
-54,306
-1.439
Freier Cashflow
-5.658
-5.658
-24.350
-1.182
-1.175