Deutsche Märkte öffnen in 1 Stunde 48 Minute

The North West Company Inc. (NWC.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
38,54-0,27 (-0,70%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
129.391
129.391
122.190
154.802
139.874
Abschreibung und Amortisierung
105.276
105.276
98.373
90.950
92.078
Abgegrenzte Ertragsteuern
42.555
42.555
39.633
49.916
48.981
Aktienbasierte Vergütung
-3.206
-3.206
2.453
51
5.015
Änderung des Betriebskapitals
-23.233
-23.233
-50.905
-2.563
58.975
Sonstiges Betriebskapital
107.016
107.016
65.726
130.065
263.474
Sonstige Posten (unbar)
16.309
16.309
14.463
-8.150
19.593
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
230.427
230.427
182.838
224.135
338.718
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-123.411
-123.411
-117.112
-94.070
-75.244
Sonstige Investitionsaktivitäten
15.000
15.000
9.800
18.124
5.306
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-107.701
-107.701
-106.802
-75.861
-66.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-20.936
-20.936
-22.349
-103.396
-233.926
Ausgegebene Stammaktien
1.965
1.965
1.898
845
909
Zurückgekaufte Stammaktien
-5.000
-5.000
-7.817
-28.064
-6.014
Ausgeschüttete Dividenden
-73.533
-73.533
-71.805
-70.420
-67.276
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.593
-2.593
-2.521
-
-2.214
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-128.270
-128.270
-68.298
-170.196
-227.060
Netto-Änderung bei Cash
-5.450
-5.450
9.383
-22.110
43.349
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.809
58.809
49.426
71.536
28.187
Barbestand zum Ende des Zeitraums
53.359
53.359
58.809
49.426
71.536
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
230.427
230.427
182.838
224.135
338.718
Investitionsaufwand
-123.411
-123.411
-117.112
-94.070
-75.244
Freier Cashflow
107.016
107.016
65.726
130.065
263.474